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AI+Python+影刀实现财务凭证自动制单

  • 2026-09-08 15:48:08
AI+Python+影刀实现财务凭证自动制单
自从接手ZJ公司的账务,最令人崩溃的莫过于差旅报销了,金额不大,但是数量多到让人头疼。一个月三本凭证,其中一本都是这玩意。不过在AI时代,还是有解决办法的。下面我分享一下解决思路和实现路径。
一、基本思路
首先,利用Python代码提取差旅费报销单和发票数据,并按制单顺序分析整理出费用科目、费用金额、税率及税额、支付或挂账科目及金额。
其次,利用影刀机器人获取数据并自动制单。
二、具体流程
1.利用发票信息提取工具获取发票信息。工具我之前分享过,大家可以点击下方链接来获取。
AI+Python项目001:电子发票信息提取
2.利用AI生成Python代码,按照会计处理的要求对报销单以及发票数据进行分析整理,生成差旅费信息汇总表。下列是全部代码(因定制化工具,部分代码我做了脱敏处理,不可直接取用)。
import osimport tkinter as tkfrom tkinter import ttk, filedialog, messagebox, simpledialogimport pandas as pdfrom openpyxl import load_workbookfrom collections import defaultdict# ===================== 配置映射 =====================cost_subject_code_map = {    "管理费用": "660214",    "销售费用": "660101",    "研发支出": "5301010802",    "A车间": "51010121/***",    "B车间": "51010121/***",    "C车间": "51010121/***",    "D车间": "51010121/***",    "E分厂": "51010121/***"}tax_rate_code_map = {    1: "2221010111",    6: "2221010103",    9: "2221010109"}# ===================== 主界面类 =====================class ExpenseSummaryGUI:    def __init__(self, root):        self.root = root        self.root.title("差旅费信息汇总工具")        self.root.state("zoomed")  # 默认最大化        self.root.geometry("1200x700")        # 样式美化        self.style = ttk.Style()        self.style.theme_use("clam")        self.style.configure("Title.TLabel", font=("微软雅黑", 16, "bold"), padding=10)        self.style.configure("Normal.TLabel", font=("微软雅黑", 11))        self.style.configure("Btn.TButton", font=("微软雅黑", 11), padding=6)        self.folder_path = tk.StringVar()        self.invoice_file = None        self.reimburse_file = None        self.travel_file = None        self.create_widgets()    def create_widgets(self):        # 主容器        main_frame = ttk.Frame(self.root, padding=30)        main_frame.pack(fill=tk.BOTH, expand=True)        # 标题        ttk.Label(main_frame, text="差旅费信息批量汇总工具", style="Title.TLabel").pack()        # 文件夹选择区域        path_frame = ttk.Frame(main_frame)        path_frame.pack(fill=tk.X, pady=20)        ttk.Label(path_frame, text="选择目标文件夹:", style="Normal.TLabel").pack(side=tk.LEFT)        ttk.Entry(path_frame, textvariable=self.folder_path, font=("微软雅黑", 10), width=80).pack(side=tk.LEFT, padx=10, fill=tk.X, expand=True)        # 修复:pad=5 改为正确的 padx=5        ttk.Button(path_frame, text="浏览", command=self.select_folder, style="Btn.TButton").pack(side=tk.LEFT, padx=5)        # 文件识别提示框        info_frame = ttk.LabelFrame(main_frame, text="已识别Excel文件", padding=15)        info_frame.pack(fill=tk.X, pady=10)        self.label_invoice = ttk.Label(info_frame, text="发票信息提取结果:未识别", style="Normal.TLabel")        self.label_invoice.pack(anchor="w", pady=4)        self.label_reimburse = ttk.Label(info_frame, text="报销单:未识别", style="Normal.TLabel")        self.label_reimburse.pack(anchor="w", pady=4)        self.label_travel = ttk.Label(info_frame, text="差旅费信息汇总表:未识别", style="Normal.TLabel")        self.label_travel.pack(anchor="w", pady=4)        # 空白占位        ttk.Frame(main_frame).pack(expand=True)        # 操作按钮        btn_frame = ttk.Frame(main_frame)        btn_frame.pack(pady=20)        self.btn_start = ttk.Button(btn_frame, text="开始汇总处理", command=self.start_process,                                     style="Btn.TButton", state=tk.DISABLED)        self.btn_start.pack()    def select_folder(self):        folder = filedialog.askdirectory(title="选择存放3个Excel文件的文件夹")        if not folder:            return        self.folder_path.set(folder)        self.match_excel_files(folder)    def match_excel_files(self, folder):        excel_files = [f for f in os.listdir(folder) if f.lower().endswith((".xlsx", ".xls"))]        self.invoice_file = None        self.reimburse_file = None        self.travel_file = None        for fname in excel_files:            if "发票信息提取结果" in fname:                self.invoice_file = os.path.join(folder, fname)            elif "报销单" in fname:                self.reimburse_file = os.path.join(folder, fname)            elif "差旅费信息汇总表" in fname:                self.travel_file = os.path.join(folder, fname)        # 更新界面显示        self.label_invoice.config(text=f"发票信息提取结果:{os.path.basename(self.invoice_file) if self.invoice_file else'未识别'}")        self.label_reimburse.config(text=f"报销单:{os.path.basename(self.reimburse_file) if self.reimburse_file else'未识别'}")        self.label_travel.config(text=f"差旅费信息汇总表:{os.path.basename(self.travel_file) if self.travel_file else'未识别'}")        if self.invoice_file and self.reimburse_file and self.travel_file:            self.btn_start.config(state=tk.NORMAL)        else:            self.btn_start.config(state=tk.DISABLED)            messagebox.showwarning("文件缺失", "未能识别全部3个Excel文件,请检查文件名!\n需要包含:发票信息提取结果、报销单、差旅费信息汇总表")    def start_process(self):        try:            self.process_main()            messagebox.showinfo("处理完成", "数据汇总成功!已写入【差旅费信息汇总表】")        except Exception as e:            messagebox.showerror("处理异常", f"程序出错:{str(e)}")    def process_main(self):        # 1.读取发票表数据        df_invoice = pd.read_excel(self.invoice_file, sheet_name=0)        df_invoice.columns = [str(col).strip() for col in df_invoice.columns]        invoice_dict = defaultdict(lambda: {"amount4": 0.0, "tax_detail": defaultdict(float)})        for idx, row in df_invoice.iterrows():            # 序号容错处理            try:                seq = int(row.iloc[0])            except:                continue            # 第四列金额            col4 = 0.0            if pd.notna(row.iloc[3]):                try:                    col4 = float(row.iloc[3])                except:                    pass            # 处理带%的税率文本            tax_raw = row.iloc[5]            tax_val = 0.0            if pd.notna(tax_raw):                tax_str = str(tax_raw).strip()                # 去除百分号                if "%" in tax_str:                    tax_str = tax_str.replace("%", "")                try:                    tax_val = float(tax_str)                except:                    continue            # 税额            tax_amt = 0.0            if pd.notna(row.iloc[4]):                try:                    tax_amt = float(row.iloc[4])                except:                    pass            invoice_dict[seq]["amount4"] += col4            invoice_dict[seq]["tax_detail"][tax_val] += tax_amt        # 2.读取报销单所有sheet        wb_reimb = load_workbook(self.reimburse_file, data_only=True)        sheet_names = [s for s in wb_reimb.sheetnames if s.isdigit()]        sheet_names = sorted(sheet_names, key=int)        result_rows = []        # 表头        headers = [            "序号", "摘要", "费用科目", "科目代码", "费用金额",            "税率一", "税额一", "税率二", "税额二", "税率三", "税额三",            "内部银行存款", "内行金额"        ]        for row_no, sheet_name in enumerate(sheet_names, start=1):            seq = int(sheet_name)            ws = wb_reimb[sheet_name]            # ②摘要 V2 + V3            v2 = str(ws["V2"].value).strip() if ws["V2"].value else ""            v3 = str(ws["V3"].value).strip() if ws["V3"].value else ""            summary = f"{v2}报差旅费({v3})"            # ③费用科目 W1            cost_subject = str(ws["W1"].value).strip() if ws["W1"].value else ""            # ④科目代码            subject_code = cost_subject_code_map.get(cost_subject, "")            if subject_code == "5301010802":                proj_code = simpledialog.askstring("研发项目编码", "因该项差旅费入研发,请输入研发项目编码:")                if proj_code:                    subject_code = f"5301010802/{proj_code.strip()}"            # ⑤费用金额:R列+S列合计 + 发票第4列同序号合计            r_sum = 0.0            s_sum = 0.0            max_row = ws.max_row            for r in range(1, max_row + 1):                rv = ws[f"R{r}"].value                sv = ws[f"S{r}"].value                if isinstance(rv, (int, float)):                    r_sum += rv                if isinstance(sv, (int, float)):                    s_sum += sv            inv_amt4 = invoice_dict[seq]["amount4"]            total_cost = r_sum + s_sum + inv_amt4            # 税率处理            tax_data = invoice_dict[seq]["tax_detail"]            # 只保留预设的1/6/9税率,过滤异常税率            valid_taxes = {k: v for k, v in tax_data.items() if k in (1,6,9)}            sorted_taxes = sorted(valid_taxes.keys())  # 升序 1,6,9            tax1_code, tax1_amt = "", 0.0            tax2_code, tax2_amt = "", 0.0            tax3_code, tax3_amt = "", 0.0            if len(sorted_taxes) >= 1:                t1 = sorted_taxes[0]                tax1_code = tax_rate_code_map.get(t1, "")                tax1_amt = valid_taxes[t1]            if len(sorted_taxes) >= 2:                t2 = sorted_taxes[1]                tax2_code = tax_rate_code_map.get(t2, "")                tax2_amt = valid_taxes[t2]            if len(sorted_taxes) >= 3:                t3 = sorted_taxes[2]                tax3_code = tax_rate_code_map.get(t3, "")                tax3_amt = valid_taxes[t3]            # ⑫内部银行存款固定100303            inner_bank = "100303"            # 内行金额提取:合计行固定为最后一行,J列到W列为合并单元格,数值在J列最后一行            inner_amount = 0.0            last_row = ws.max_row  # 最后一行行号            # 取最后一行J列(第10列)的数值,合并单元格的value仅存在于左上角单元格            j_cell_val = ws.cell(row=last_row, column=10).value            if isinstance(j_cell_val, (int, float)):                inner_amount = j_cell_val            row_data = [                row_no, summary, cost_subject, subject_code, round(total_cost, 2),                tax1_code, round(tax1_amt, 2),                tax2_code, round(tax2_amt, 2),                tax3_code, round(tax3_amt, 2),                inner_bank, round(inner_amount, 2)            ]            result_rows.append(row_data)        # 写入差旅费汇总表        df_result = pd.DataFrame(result_rows, columns=headers)        with pd.ExcelWriter(self.travel_file, engine="openpyxl", mode="w") as writer:            df_result.to_excel(writer, sheet_name="差旅费汇总", index=False)# ===================== 程序入口 =====================if __name__ == "__main__":    root = tk.Tk()    app = ExpenseSummaryGUI(root)    root.mainloop()
上述代码不仅实现了数据的分析汇总,还可以自动生成凭证摘要、识别车间并生成不同的科目代码、对税率进行识别统计以及核对借贷方平衡的功能。
3.利用影刀实现自动批量制单
这里,我先介绍一下影刀。影刀RPA是国内主流的机器人流程自动化工具,可以模拟人手动操作电脑、手机,自动完成各类重复、规则化工作,主打低代码易上手,被广泛用于财务、运营、行政、电商、人事等岗位。大家可以自行去了解一下。影刀最厉害的在于其数据安全,其只在本地运行且只按照你搭建的流程执行自动化操作,不会出现数据泄露的问题。
这一步主要是将上一步的数据自动添置到财务系统的凭证制单中,并通过设置循环实现多笔差旅费报销凭证的添置工作。下面是我搭建的影刀流程,分享给大家。
影刀流程运行完毕后,差旅费做账的工作也就结束了,你只需要核对数据,剩下的交给机器,是不是很神奇!
在此,我想告诉大家,在AI时代,理论和技术已经不是问题了,对实际工作的理解、对AI工具的应用以及创造性的思维才是这个时代最需要的。如果你对财务自动化感兴趣,可以试试搭建一个自己的自动化办公机器人。搭建过程中有任何问题,可以联系我,咱们一起探索。只有更多的人参与,才能更好的把财务自动化这条路走下去!
最后,借用影刀的宣传语送给大家:“让工具成为工具,让你成为你!”

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