A股1月5日日喜迎2026开门红，沪指12连阳，重新站上4000点大关。截止收盘，沪指涨1.38%，收报4023.42点；深证成指涨2.24%，收报13828.63点；创业板指涨2.85%，收报3294.55点。沪深两市成交额达到25675亿，较上一交易日大幅放量5016亿。
行业板块呈现普涨态势，保险、医疗器械、医疗服务、船舶制造、半导体、贵金属、游戏、电子化学品、生物制品板块涨幅居前。个股方面，上涨股票数量接近4200只，近130只股票涨停。人脑工程概念股集体爆发，博拓生物、道氏技术、三博脑科、伟思医疗、美好医疗、熵基科技、翔宇医疗、狄耐克、爱朋医疗、麦澜德、乐普医疗、诚益通等多只股票20cm涨停。行业资金方面，截至收盘，半导体、电子元件、电池等净流入排名靠前，其中半导体净流入54.48亿。净流出方面，航天航空、通信设备、通用设备等净流出排名靠前，其中航天航空净流出36.48亿元。
竞价题材情绪不及预期，如带动本轮情绪修复的泰尔没能一字晋级，航天的前排不及预期，预示主线进入情绪分化阶段，不过航天的分支AI应用和新支线脑机维护了情绪，作用类似上周的机器人，所以航天这里风险可控，但短线分化还将持续，以左侧低吸，阴买阳卖主，直到板块重新转强领涨，支付三进四负反馈较大，AI应用持续性不确定，今天不追，脑机量化平铺过于一致，没有先手不硬追，有一进二卡位晋级者可考虑。
赛道方向，存储芯片全天强势符合预期，新能源也有联动，但 CPO偏弱，13:24有所转强，若今天大中军能启动，可提高芯片的预期。综上总结，题材最强的脑机已经高潮，预估情绪逐级递减，分歧看一进二换手板，赛道最强芯片，但炒作情绪一直不高，大中军走趋势为主，持续性看CPO能否补涨助攻。开仓可考虑航天分歧后的分时转强潜伏和弱转强的活口博弈穿越。
瑞思拜
