数学与代码正在默默改写游戏规则...

到2025年，A股市场每成交100元，就有32元来自量化交易。这一比例在短短五年内增长了近三倍，标志着量化已经从边缘探索变为市场主流力量。

无论是大型机构还是普通散户，量化策略都已成为投资工具箱中不可或缺的一部分。

量化交易的核心竞争力可以归结为三点：纪律、精准与理性。

绝对理性，没有情绪。量化策略不会因恐惧而割肉，也不会因贪婪而追高，一切都按照预设规则执行。这种冰冷的纪律性，恰恰是许多人类交易者最缺乏的品质。

捕捉人眼看不见的机会。一些高频量化策略能在0.01秒内响应全球市场的微小波动，甚至在深夜自动跟踪欧美市场动态，捕捉跨时区套利机会。

量化策略在实际应用中呈现出百花齐放的态势。

经典的统计套利策略早在2019年就有基金实现年化15%的稳定收益；聪明的行业轮动策略能根据经济周期自动调整配置，2024年就有量化产品在熊市中逆势获取26%的回报。

争议与机会并存的高频交易策略，在为市场提供流动性的同时，也可能导致极端情况下的高换手率，有记录显示，某些量化策略曾使单只股票的日内换手率超过300%。

对于普通散户而言，量化交易的门槛正在逐步降低。如今，一些平台已经提供量化工具，让个人投资者也能尝试的量化策略。

即使是基础的工具，比如设定条件单自动买入低估股票，或在达到一定盈利比例后自动卖出，都是量化思维的初步应用。